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國內商品介紹

半導體30期貨&航運期貨介紹

by KiKi Hsieh 2022-06-21
written by KiKi Hsieh
半導體30期貨與航運期貨
本文目錄
  • 半導體30期貨
    • 半導體30期貨的標的指數
    • 半導體30指數近年走勢
    • 半導體30期貨商品特色
    • 半導體30期貨商品合約規格
    • 半導體30指數波動度與相關性
  • 航運期貨
    • 航運期貨的標的指數
    • 航運指數的近年走勢
    • 航運期貨的商品特色
    • 航運期貨商品合約規格
    • 航運指數波動度與相關性
  • 半導體30期貨與航運期貨常見QA


台灣期交所將於2022/06/27掛牌上市

「台灣半導體30指數期貨」和「航運類股價指數期貨」

保證金:半導體30期貨為$15,000 / 航運期貨為$26,000

自2019長榮期貨、長榮航期貨、台積電期貨、聯發科期貨等個股期貨交易量屢創新高,期交所因應交易人對該等類股明顯之需求及交易意願,推出代表整體產業表現之類股期貨,提供交易人可以藉此產業走勢搭配個股進行策略交易和風險管理

半導體30期貨

在台灣證券市場半導體產業為科技發展核心,2021年台灣半導體產值約新台幣四兆佔台灣GDP約20% 僅次於美國,其中台灣晶圓代工及封裝測試皆為全球第一、IC設計為全球第二,在中美貿易和新冠疫情影響更加凸顯台灣在全球半導體供應鏈關鍵地位

半導體30期貨的標的指數

台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數
由台灣指數公司編制,指數是從上市、上櫃半導體類股中,篩選發行市值前30大股票,採自由流通市值加權方法計算
成分前五大成分股分別為台積電、聯發科、聯電、日月光控股、瑞昱

資料來源:臺灣指數公司

半導體30指數近年走勢

資料來源:臺灣指數公司

半導體30期貨商品特色

1. 聚焦半導體,掌握台灣新科技發展趨勢

台灣半導體30指數成分股涵括半導體供應鏈上中下游各次產業龍頭股
晶圓製造、IC設計即IC封測類股分別約佔指數權重約40%、40%及6%,推出半導體30期貨可提供交易人參與台灣半導體類股交易及避險管道

2. 交易門檻低,提升資金運用

半導體30期貨採小型契約,目前期貨契約價值約20萬元,原始保證金新台幣1萬5000元,門檻低、操作彈性高,交易人可以較低資金成本進行避險及交易,提升資金運用效率

3. 💡提供夜盤交易時段💡,及時因應國際行情變化

半導體30期貨指數主要成分股台積電、聯電及日月光控股除在台灣上市外,在美國亦有掛牌ADR(存託憑證),因此交易時間包括一般和盤後時段完整涵蓋標的現貨市場時間,有利於交易人因應台股和ADR國際市場行情變化

半導體30期貨商品合約規格

項目內容
半導體30期貨保證金1萬5000元
交易時間一般交易時段為08:45-13:45 ,最後交易日之交易時段則為08:45-13:30
💡盤後交易時段為15:00-次日上午05:00,最後交易日無盤後交易時段
契約價值指數*50
契約月份當月起連續三個月,另加上三六九十二中三個接續季月,總共六個月
最小升降單位1點/tick,50元新台幣
漲跌幅限制前一一般交易時段每日結算價±10%
最後結算價當日交易時間收盤前30分鍾內,標的指數簡單算數平均價訂之
結算日 到期月份第三個週三

半導體30指數波動度與相關性

臺灣半導體30指數波動度高於證交所加權指數、電子指數及櫃買指數
臺灣半導體30指數與電子指數相關性高,二者各有特色,存在不同交易策略與機會

差異如下:

  • 臺灣半導體30指數包含上市及上櫃股票,而電子指數為上市股票
  • 電子指數除了半導體,尚包括7項次產業,各次產業中又有其明星股代表公司,主題較為廣泛
  • 臺灣半導體30指數設有個股權重上限30%,成分股權重較為分散,可更均衡反應上中下游產業鏈具代表性公司表現

例如:IC設計公司占臺灣半導體30指數權重約4成,高出電子指數(約1成)許多,以2021年4月29日為例,受到聯發科法說會公布財報及財測皆優於市場預期下,聯發科當日股價漲停,臺灣半導體30指數上漲3.34%,而電子指數僅上漲1.98%,差距約1.63個百分點

航運期貨

OECD預測海運貿易總量至2050年將成長為目前3倍,顯示未來全球對海運需求仍將持續成長,依國際知名海運諮詢機構Alphaliner公布全球運力排名,台灣3家海運主要業者長榮、陽明、萬海長期排名全球前12名.為入榜家數最多國家,於全球占重要地位

全球前12名中,臺灣為入榜企業家數最多之國家 (資料來源:Alphaliner)

航運期貨的標的指數

為台灣證券交易所航運類發行量加權股價指數,由台灣證券公司編制,成分股涵蓋上市航運類所有股票,為市值加權型全集合指數,可顯現台灣上市航運類股整體績效表現

前五大成分股為:長榮、陽明、萬海、長榮航、華航

資料來源:臺灣指數公司

航運指數的近年走勢

資料來源:臺灣指數公司

航運期貨的商品特色

1.提供上市航運類股交易及避險管道,掌握類股輪動交易機會

台灣航運產業具國際競爭力,股票市場交易熱絡,持續為市場熱門話題,航運期貨標的為航運指數,成份股涵蓋海運、空運及陸軍等不同行業,類別多元且時有輪動,具有代表性,為衡量上市航運類股表現主要參考指標,透過期貨交易,可提供交易人整體航運產業交易機會及風險管理工具

2.交易彈性高,參與門檻低,策略更多元

航運期貨契約價值目前約新台幣21萬多元,原始保證金新台幣2萬6000元,可提供交易人以更精確方式進行避險,交易更為靈活,能更精準執行策略交易,且參與門檻低,交易人可以以較低資金成本執行更多交易策略,使資產配置更為多元化,達到分散風險效果

航運期貨商品合約規格

項目內容
航運期貨保證金2萬6000元
交易時間一般交易時段為08:45-13:45 ,最後交易日之交易時段則為08:45-13:30
契約價值指數*1000
契約月份當月起連續三個月,另加上三六九十二中三個接續季月,總共六個月
最小升降單位0.05點/tick,50元新台幣
漲跌幅限制前一一般交易時段每日結算價±10%
最後結算價當日交易時間收盤前30分鍾內,標的指數簡單算數平均價訂之
結算日 到期月份第三個週三

航運指數波動度與相關性

> 航運指數2021年波動度居臺股之冠,其餘多數時間均高於加權指數,僅2018及2019年市況平穩時期,波動度與加權指數相當
> 航運指數與本公司主要股權指數相關性較低,具相當區隔,可與現有商品互補

近年航運及相關指數波動度比較 (單位:%)
近5年航運及相關指數相關性比較

半導體30期貨與航運期貨常見QA

半導體30期貨與航運期貨的手續費多少呢?

因法規規定手續費不可公開報價,歡迎直接跟KiKi聯繫, KiKi會提供您最優惠的手續費價格(半導體30期貨手續費、航運期貨手續費優惠中,問了不吃虧👍)

半導體30期貨與航運期貨交易稅如何計算?

兩商品均為股價類期貨契約,交易稅計算方式同大台
依契約金額課徵10萬分之2

半導體30期貨與航運期貨是否適用價差組合保證金計收方式?

半導體30期貨:適用相同商品(不同合約月份)&不同商品(同或不同合約月份組合)期貨契月價差部位組合保證金計收方式
航運期貨:僅適用相同商品(不同合約月份)期貨契月價差部位組合保證金計收方式

舉例:
1.一口7月份買方和一口8月份賣方半導體30期貨(或航運期貨),收取一口的保證金
2.而半導體期貨可與大台、小台、電子、小電子及台灣永續期貨形成不同商品期貨契約價差部位組合,收取單邊部位保證金較高者

半導體30期貨在夜盤交易時段是否為豁免商品?交易人應注意什麼?

半導體30期貨"是"夜盤交易時段豁免代為沖銷商品,因此期貨商於夜盤交易時段不必執行代為沖銷作業。
交易人帳戶的未平倉部位僅留有指定豁免代為沖銷商品者,期貨商將無需發出高風險帳戶通知。


以上就是半導體30期貨&航運期貨商品的簡單介紹,若您還有其他問題可以再留言給我
祝各位投資人投資順心順利😊

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